此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

洛阳市审计局 - 金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述
当前位置:首页--->信息化

金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述

[来源: | 作者:系统管理员 | 日期:2014/10/22 17:04:08 | 0次]

某企业会计软件为金蝶KIS标准版,数据库文件为.ais。在用AO的自带模板导入后所生成的账表中,所有的往来科目没有明细账,原因为该企业将往来科目设置了辅助核算。为此,审计人员将数据库导入sql,并对AO采集所需的三张表及辅助核算的三张表进行了整理。方法语句如下:

  一、数据库中主要的几张基础表
[GLAcct]
科目表
[GLBal]
余额表
[GLVch]
凭证表
[GLObj]
辅助信息表
  二、整理三张表
  (一)科目表
SELECT [FAcctID]
科目编码
,[FAcctName]
科目名称
into
科目表
FROM [GLAcct]
  (二)余额表(期初余额在1月,用正负号表示)
SELECT [FAcctID]
科目编码
,[FBegBal]
期初余额
into
余额表
FROM [dbo].[GLBal]
where [FPeriod]=1 and [FClsID]='0' and [FCyID]='RMB'
  (三)凭证表
SELECT [FDate]
凭证日期
,[FGroup]
凭证类型
,[FNum]
凭证号
,[FEntryID]
分录号
,[FAcctID]
科目编码
,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID]
往来单位编码
,[FDebit]
借方发生额
,[FCredit]
贷方发生额
,[FExp]
摘要
into
凭证表
FROM [dbo].[GLVch]
  三、整理辅助核算三张表
  (一)往来单位辅助信息表
SELECT '
往来单位' as 辅助类型
,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID]
往来单位编码
,[FObjName]
往来单位名称
,
上级辅助编码
,
辅助说明
into
往来单位辅助信息表
FROM [dbo].[GLObj] a,
( SELECT cast([FClsID] as varchar(10))
上级辅助编码
,[FObjName]
辅助说明
FROM [dbo].[GLObj]
where [FObjID] ='*' and [FClsID]<>0) b
where a.[FClsID]=b.
上级辅助编码
  (二)往来单位辅助余额表(包含在余额表[GLBal]中)
SELECT '
往来单位' as 辅助类型
,cast(a.[FClsID] as varchar(10))+a.[FObjID]
往来单位编码
,a.[FAcctID]
科目编码
,a.[FBegBal]
期初余额
,b.[FObjName]
往来单位名称
into
往来单位辅助余额表
FROM [dbo].[GLBal] a,
[dbo].[GLObj] b
where a.[FClsID]=b.[FClsID] and a.[FObjID]=b.[FObjID]
and a.[FPeriod]=1 and a.[FObjID]<>'*' and a.[FCyID]='RMB'
  (三)往来单位凭证辅助明细表(利用已经整理好的凭证表和往来单位辅助信息表获得)
select a.*,
b.
辅助类型,
b.
往来单位名称
into
往来单位凭证辅助明细表
from
凭证表 a,
往来单位辅助信息表 b
where a.
往来单位编码=b.往来单位编码
  四、利用AO2011采集财务软件数据库数据功能,按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表。然后通过账表分析辅助账审查即可实现按辅助项、会计科目查看往来明细账。